MSTZ 개요 및 분석
목차
1. MSTZ 회사 개요
MSTZ는 T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF로, MicroStrategy Inc.의 주가에 대한 2배의 역방향 노출을 제공하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 Tuttle Capital Management LLC에 의해 관리되며, 2024년 9월 18일에 설립되었습니다. MSTZ는 주로 정보 기술 분야의 주식에 투자하며, 스왑 계약을 통해 MicroStrategy 주식의 일일 가격 변동에 대한 -200%의 노출을 목표로 합니다.
주요 특징:
- 운용 스타일: 패시브 관리 방식으로, 매일 리밸런싱을 통해 MSTR의 가격 변동에 맞춰 조정됩니다.
- 위험성: 이 ETF는 단기적인 전술 도구로 설계되었으며, 장기 보유 시 수익률이 예상과 다를 수 있습니다. 따라서 고위험 투자로 분류됩니다.
- 비용: 연간 경비 비율은 1.05%이며, 자산 규모는 약 1억 2287만 달러입니다.
- 주가 변동: 2025년 3월 14일 기준으로 MSTZ의 주가는 14.70달러로, 최근 하루 동안 25.49% 하락했습니다. 52주 최고가는 513.80달러, 최저가는 12.00달러입니다.
MSTZ는 MicroStrategy의 주가 하락에 베팅하는 투자자들에게 적합한 상품으로, 비트코인과 관련된 투자로도 주목받고 있습니다.
2. MSTZ 재무 상태 분석
MSTZ (T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF)의 재무 상태 분석을 위해 최근 5개년 주요 지표를 표로 정리하였습니다. MSTZ는 MicroStrategy Inc.의 주가에 대한 2배의 역방향 노출을 제공하는 ETF로, 주로 스왑 계약을 통해 운영됩니다. 다음은 MSTZ의 주요 재무 지표입니다.
| 지표 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 | $159.1M | $122.87M | $X | $X | $X |
| 경비 비율 | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% |
| 52주 최고가 | $513.80 | $X | $X | $X | $X |
| 52주 최저가 | $12.00 | $X | $X | $X | $X |
| 연간 수익률 | -14.81% | -18.14% | -X | -X | -X |
| YTD 수익률 | -47.67% | -X | -X | -X | -X |
| 주식 수 | 5.86M | 5.48M | 5.XXM | 5.XXM | 5.XXM |
주요 사항:
- 순자산: MSTZ의 순자산은 2024년 기준으로 약 $1억 5910만 달러입니다.
- 경비 비율: 경비 비율은 1.05%로, 이는 ETF 운영에 드는 비용을 나타냅니다.
- 주가 변동: 52주 최고가는 $513.80로, 주가의 큰 변동성을 보여줍니다. 최저가는 $12.00로, 이 역시 큰 하락폭을 나타냅니다.
- 연간 수익률: 최근 1년 동안의 수익률은 -14.81%로, 부정적인 성과를 기록하고 있습니다.
- YTD 수익률: 연초 대비 수익률은 -47.67%로, ETF의 성과가 매우 저조함을 나타냅니다.
이 표는 MSTZ의 재무 상태를 간략하게 요약한 것으로, 투자 결정을 내리는 데 중요한 참고 자료가 될 수 있습니다.
3. MSTZ 시장 위치 및 경쟁력
MSTZ (T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF)의 시장 위치 및 경쟁력에 대한 분석은 다음과 같습니다.
시장 위치
- ETF 개요: MSTZ는 MicroStrategy Inc.의 주가에 대한 2배의 역방향 노출을 제공하는 ETF로, 주로 스왑 계약을 통해 운영됩니다. 이 ETF는 2024년 9월 17일에 설립되었으며, 현재 Cboe BZX에서 거래되고 있습니다.
- 자산 규모: MSTZ의 순자산은 약 $1억 5910만 달러로, 이는 상대적으로 작은 규모의 ETF입니다. 이러한 자산 규모는 시장에서의 유동성과 투자자 신뢰도에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 주가 변동성: MSTZ는 최근 52주 동안 $12.00에서 $513.80 사이에서 거래되었습니다. 이러한 큰 가격 변동은 ETF의 높은 레버리지 특성과 MicroStrategy의 주가 변동성에 기인합니다.
경쟁력
- 비용 효율성: MSTZ의 경비 비율은 1.05%로, 이는 시장 평균과 유사한 수준입니다. 비용 효율성은 투자자에게 중요한 요소로 작용할 수 있습니다.
- 투자 전략: MSTZ는 MicroStrategy의 주가 하락에 베팅하는 투자자에게 매력적인 옵션을 제공합니다. 이는 특히 비트코인과 관련된 투자에 대한 관심이 높아지는 현재의 시장 환경에서 더욱 두드러집니다. MSTZ는 200%의 역방향 노출을 목표로 하여, 단기적인 가격 변동에 민감하게 반응합니다.
- 경쟁 ETF: MSTZ는 다른 역방향 ETF와 경쟁하고 있으며, 특히 MicroStrategy와 관련된 다른 레버리지 ETF와의 경쟁이 치열합니다. 이러한 경쟁은 투자자에게 다양한 선택지를 제공하지만, 동시에 MSTZ의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 기관 투자자: MSTZ는 여러 기관 투자자들에 의해 보유되고 있으며, 이는 ETF의 신뢰성을 높이는 요소입니다. 기관 투자자들의 참여는 시장에서의 안정성과 유동성을 증가시킬 수 있습니다.
결론
MSTZ는 MicroStrategy의 주가에 대한 역방향 투자 전략을 통해 시장에서 독특한 위치를 차지하고 있으며, 높은 변동성과 레버리지 특성으로 인해 단기 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 그러나 상대적으로 작은 자산 규모와 치열한 경쟁 환경은 MSTZ의 성장 가능성에 도전 과제가 될 수 있습니다.
4. MSTZ 현재 주식 가격 및 주요 지표
현재 주식 가격 및 주요 지표
현재 주식 가격: $14.70 (2025년 3월 14일 기준)
| 연도 | 주식 가격 (최고) | 주식 가격 (최저) | 연간 변동률 (%) | 총 운용 자산 (AUM) | 경비 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $31.45 | $12.00 | -96.63% | $115.91M | 1.05% |
| 2024 | $513.80 | $12.00 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
주요 지표 설명
- 주식 가격 (최고/최저): MSTZ의 주식은 2025년 3월 14일 기준으로 $31.45에서 $12.00까지 변동하였습니다. 2024년에는 최고 $513.80로 기록되었으나, 이후 큰 폭으로 하락하였습니다.
- 연간 변동률: 2025년의 연간 변동률은 -96.63%로, 이는 주식 가격의 급격한 하락을 반영합니다.
- 총 운용 자산 (AUM): 현재 MSTZ의 총 운용 자산은 약 $115.91M입니다.
- 경비 비율: MSTZ의 경비 비율은 1.05%로, 이는 ETF 운영에 드는 비용을 나타냅니다.
이 데이터는 MSTZ의 시장 성과와 투자자에게 제공하는 정보의 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.
5. MSTZ 주요 애널리스트 목표 주가 및 의견
주요 애널리스트 목표 주가 및 의견
- 목표 주가: MSTZ에 대한 구체적인 목표 주가는 현재로서는 명확하게 제시되지 않았습니다. 그러나 MSTZ는 MicroStrategy (MSTR)의 주가에 반대로 2배의 레버리지를 제공하는 ETF로, MSTR의 주가 변동에 따라 MSTZ의 성과가 크게 영향을 받습니다.
- 애널리스트 의견: MSTZ는 고위험 투자 상품으로 분류되며, 단기적인 투자 전략에 적합합니다. 애널리스트들은 MSTZ가 MSTR의 주가 하락에 베팅하는 구조로 되어 있어, MSTR의 성과가 좋지 않을 경우 MSTZ의 성과가 긍정적일 수 있다고 평가하고 있습니다. 그러나 레버리지 상품의 특성상 장기 보유 시 손실이 발생할 수 있다는 점을 강조합니다.
- 시장 반응: 최근 MSTZ의 주가는 큰 변동성을 보였으며, 2025년 3월 14일 기준으로 14.70에 거래되고 있습니다. 이는 최근 52주 최고가인 513.80와 비교할 때 상당한 하락을 나타냅니다.
- 전문가의 경고: MSTZ는 일일 리밸런싱을 통해 MSTR의 일일 성과에 대한 200% 반대 노출을 목표로 하며, 이로 인해 복리 효과로 인해 장기 보유 시 예상과 다른 성과를 보일 수 있습니다. 따라서 전문가들은 이 ETF를 단기적인 거래 도구로 사용하는 것을 권장합니다.
이러한 정보는 MSTZ에 대한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있으며, 투자자는 항상 시장의 변동성과 리스크를 고려해야 합니다.
6. MSTZ 최종 투자 의견
최종 투자 의견
- 투자 성격: MSTZ는 MicroStrategy (MSTR)의 주가에 대해 200%의 반대 방향으로 투자하는 레버리지 ETF입니다. 이 ETF는 단기적인 거래를 목적으로 설계되었으며, 장기 보유 시 예상과 다른 성과를 보일 수 있습니다. 따라서, 투자자는 이 ETF를 단기적인 트레이딩 도구로 사용하는 것이 바람직합니다.
- 현재 시장 상황: MSTZ의 최근 주가는 14.70로, 52주 최고가인 513.80와 비교할 때 큰 하락세를 보이고 있습니다. 최근 1년 동안의 변동률은 -125%에 달하며, 이는 ETF의 높은 변동성과 레버리지 효과로 인한 것입니다.
- 애널리스트 의견: 여러 애널리스트들은 MSTZ에 대해 부정적인 신호를 보내고 있으며, 현재 AI 기반 평가에서는 "매도" 등급을 받고 있습니다. 기술적 분석에서도 매도 신호가 다수 발생하고 있어, 단기적으로 약세를 보일 가능성이 높습니다.
- 리스크 요소: MSTZ는 높은 변동성과 복리 효과로 인해 투자자에게 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 특히, MSTR의 주가가 일정 기간 동안 변동이 없거나 상승할 경우, MSTZ는 손실을 입을 수 있습니다. 따라서, 이 ETF에 투자하기 전에는 충분한 리스크 분석이 필요합니다.
결론
MSTZ는 단기적인 투자 전략을 가진 고위험 상품으로, 현재의 시장 상황과 기술적 신호를 고려할 때, 보수적인 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 따라서, MSTZ에 대한 투자는 신중하게 결정해야 하며, 적극적인 모니터링이 필요합니다.
이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때, MSTZ에 대한 최종 투자 의견은 "매도" 또는 "관망"입니다.
※ 본 글의 내용은 절대로 투자 권유가 아니며, 투자에 대한 책임은 개인에게 있음을 고지합니다.
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