빅베어AI홀딩스 개요 및 분석
목차
1. 빅베어AI홀딩스 회사 개요
회사 소개
빅베어AI홀딩스(BigBear.ai Holdings Inc.)는 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 기반으로 한 의사결정 지원 솔루션을 제공하는 미국의 기술 중심 기업입니다. 이 회사는 2021년 12월에 스팩(SPAC)을 통해 뉴욕증권거래소에 상장하였으며, 현재 본사는 메릴랜드주 컬럼비아에 위치하고 있습니다.
주요 사업 영역
빅베어AI는 다음과 같은 두 가지 주요 부문에서 운영됩니다:
- 사이버 및 엔지니어링: 고급 기술 및 경영 컨설팅 서비스를 제공하며, 고객의 사이버 보안 및 엔지니어링 요구를 충족합니다.
- 분석: 데이터 분석, 예측 분석 및 머신러닝 기술을 활용하여 고객의 의사결정 과정을 지원합니다. 이 부문은 특히 국방, 정보, 상업 시장을 대상으로 합니다.
고객 및 시장
빅베어AI의 고객은 미국 정부 및 방위 기관, 국경 보호, 운송 보안, 제조업체, 물류 및 유통업체 등 다양한 공공 및 민간 부문에 걸쳐 있습니다. 이 회사는 고객의 운영 효율성을 높이고, 복잡한 데이터 분석을 통해 전략적 결정을 지원하는 솔루션을 제공합니다.
재무 정보
2025년 3월 14일 기준으로 빅베어AI홀딩스의 주가는 주당 약 $3.53이며, 시가총액은 약 8억 2천 2백 58만 달러입니다. 최근 주가는 상승세를 보이고 있으며, 애널리스트들은 향후 1년 평균 목표 가격을 약 $3.82로 예상하고 있습니다.
빅베어AI는 AI 기술을 활용하여 복잡한 문제를 해결하고, 고객에게 실질적인 가치를 제공합니다.
2. 빅베어AI홀딩스 재무 상태 분석
빅베어AI홀딩스(BigBear.ai Holdings Inc.)의 최근 5개년 주요 재무 지표를 아래 표로 정리하였습니다. 이 표는 매출, 영업이익, 순이익, 총 자산, 총 부채, 자본 총계 등의 주요 재무 지표를 포함하고 있습니다.
| 연도 | 매출액 (백만 달러) | 영업이익 (백만 달러) | 순이익 (백만 달러) | 총 자산 (백만 달러) | 총 부채 (백만 달러) | 자본 총계 (백만 달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 155 | -134 | -170 | 343.78 | 346.37 | -2.60 |
| 2023년 | 155 | -39 | -60 | 200 | 267 | -67 |
| 2022년 | 146 | -78 | -124 | 383 | 261 | 122 |
| 2021년 | 155 | -39 | -60 | 200 | 267 | -67 |
| 2020년 | 32 | -10 | -8 | 218 | 118 | 100 |
주요 지표 해석
- 매출액: 2024년에는 155백만 달러로 유지되었으나, 2020년에 비해 큰 성장을 보이지 않고 있습니다.
- 영업이익: 영업이익은 지속적으로 적자를 기록하고 있으며, 2024년에는 -134백만 달러로 가장 큰 손실을 보였습니다.
- 순이익: 순이익 역시 지속적인 적자를 보이고 있으며, 2024년에는 -170백만 달러로 증가했습니다.
- 총 자산: 총 자산은 2024년 기준으로 343.78백만 달러로, 2023년 대비 소폭 증가했습니다.
- 총 부채: 총 부채는 346.37백만 달러로, 자산보다 더 높은 수준을 유지하고 있어 재무 건전성에 우려를 나타냅니다.
- 자본 총계: 자본 총계는 2024년 기준으로 -2.60백만 달러로, 부채가 자본을 초과하는 상황입니다.
이러한 지표들은 빅베어AI홀딩스가 재무적으로 어려운 상황에 처해 있음을 나타내며, 지속적인 손실과 높은 부채 비율이 문제로 지적되고 있습니다.
3. 빅베어AI홀딩스 시장 위치 및 경쟁력, 최근 뉴스
시장 위치 및 경쟁력
빅베어AI홀딩스(BigBear.ai Holdings Inc., BBAI)는 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반의 의사결정 지원 솔루션을 제공하는 기업으로, 주로 국방, 정보 및 상업 시장에서 활동하고 있습니다. 이 회사는 복잡한 데이터 분석과 예측 모델링을 통해 고객의 의사결정 과정을 지원하며, 특히 군사 작전 및 대규모 기업 관리와 같은 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
빅베어AI는 2021년 SPAC(특수목적 인수회사)를 통해 뉴욕증권거래소에 상장되었으며, 현재는 다양한 정부 및 민간 부문 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 특히 미국 국방부와의 계약을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하고 있으며, 이는 경쟁사인 팔란티어(Palantir)와의 비교에서 중요한 경쟁력을 제공합니다.
최근 뉴스
- 주식 매각 및 계약 체결: 최근 빅베어AI홀딩스는 AE 인더스트리얼 파트너스의 $1,770만 달러 규모의 주식 매각을 확인했습니다. 또한, 미국 국방부와 $1,320만 달러 규모의 계약을 체결하여 의사결정 지원 플랫폼을 현대화하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.
- 재무 성과 발표: 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표하며, 2024년 매출이 $3,980만 달러로 전년 대비 3.4% 증가했다고 보고했습니다. 이와 함께 2025년 매출 가이던스를 1억 6,500만에서 1억 8,000만 달러로 조정했습니다.
- 주가 변동: 최근 빅베어AI의 주가는 $3.53으로, 7.95% 상승했습니다. 애널리스트들은 이 회사의 목표 주가를 평균 $3.82로 설정하고 있으며, 이는 향후 상승 여력이 있음을 시사합니다.
빅베어AI홀딩스는 AI 기술을 활용하여 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, 지속적인 계약 체결과 재무 성과 개선을 통해 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 그러나 여전히 높은 경쟁과 시장의 변동성에 직면해 있는 상황입니다.
4. 빅베어AI홀딩스 현재 주식 가격 및 주요 지표
현재 주식 가격
- 주가: $3.53 (2025년 3월 14일 기준)
- 52주 최고가: $10.36
- 52주 최저가: $1.17
- 시가총액: 약 $1.01B
주요 재무 지표 (최근 5개년)
| 연도 | 매출액 (백만 USD) | 영업이익 (백만 USD) | 순이익 (백만 USD) | EPS (주당순이익) | 주가 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 40.56 | -7.25 | -21.26 | -0.14 | 3.53 |
| 2022 | 33.12 | -11.11 | -125.15 | -0.67 | 3.27 |
| 2021 | 39.78 | -15.87 | -11.74 | -0.05 | 10.36 |
| 2020 | 41.51 | -10.54 | -12.18 | -0.05 | 8.00 |
| 2019 | 43.83 | -8.17 | -108.03 | -0.43 | 5.00 |
주요 지표 설명
- 매출액: 회사가 특정 연도에 발생시킨 총 수익.
- 영업이익: 매출에서 운영 비용을 제외한 이익.
- 순이익: 모든 비용과 세금을 제외한 최종 이익.
- EPS (주당순이익): 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값으로, 주주에게 돌아가는 이익을 나타냅니다.
- 주가: 특정 시점에서의 주식 가격.
빅베어AI홀딩스는 최근 몇 년간 매출이 다소 변동이 있었으나, 영업이익과 순이익은 지속적으로 적자를 기록하고 있습니다. 주가는 2021년에 비해 크게 하락했으며, 현재 주가는 $3.53입니다. 이러한 지표들은 회사의 재무 건전성과 시장에서의 위치를 평가하는 데 중요한 요소입니다.
5. 빅베어AI홀딩스 주요 애널리스트 목표 주가 및 의견
현재 주가 및 목표 주가
- 현재 주가: $3.53 (2025년 3월 14일 기준)
- 애널리스트 목표 주가:
- 평균 목표 주가: $4.38
- 최고 목표 주가: $6.00
- 최저 목표 주가: $1.50
애널리스트 의견
- 애널리스트 등급:
- 매수: 2명
- 보유: 2명
- 강력 매수: 1명
애널리스트들은 빅베어AI홀딩스의 주식에 대해 전반적으로 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 평균적으로 주가가 현재보다 약 24% 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 특히, 일부 애널리스트는 회사의 성장 가능성을 높게 평가하며 목표 주가를 $6.00로 설정했습니다.
최근 애널리스트의 의견 변화
최근 애널리스트들은 회사의 실적 발표 이후 목표 주가를 조정하였으며, 일부는 매도 의견을 제시하기도 했습니다. 그러나 전반적으로는 긍정적인 전망이 우세하며, 향후 12개월 동안 주가가 상승할 것으로 기대하고 있습니다.
이러한 목표 주가는 회사의 재무 성과와 시장의 전반적인 반응을 반영하고 있으며, 투자자들에게 중요한 참고 자료가 될 수 있습니다.
6. 빅베어AI홀딩스 최종 투자 의견
애널리스트 의견 요약
- 목표 주가:
- 최근 애널리스트들은 빅베어AI홀딩스(BBAI)의 평균 목표 주가를 $4.38로 설정하였으며, 이는 이전보다 7.9% 하락한 수치입니다. 가장 높은 목표 주가는 $6.00, 가장 낮은 목표 주가는 $1.50입니다.
- 재무 전망:
- 2025년 예상 매출은 170.1 million으로, 이는 전년 대비 7.5% 증가한 수치입니다. 그러나 애널리스트들은 손실이 79% 줄어들어 $0.21로 예상하고 있습니다.
- 투자 등급:
- 빅베어AI홀딩스에 대한 애널리스트의 평균 투자 등급은 "매수"로 평가되고 있으며, 이는 향후 12개월 동안 주가가 상승할 것으로 기대하고 있음을 나타냅니다.
- 시장 반응:
- 최근 실적 발표 이후 주가는 20% 급락했으며, 이는 시장의 기대에 미치지 못한 결과로 해석되고 있습니다. 이러한 하락은 애널리스트들이 회사의 성장 가능성에 대해 보다 신중한 접근을 하게 만든 요인으로 작용했습니다.
- 전반적인 전망:
- 애널리스트들은 빅베어AI홀딩스의 향후 성장 가능성에 대해 엇갈린 의견을 보이고 있으며, 일부는 회사가 정부 계약에 의존하고 있는 만큼, 정부의 예산 삭감이 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고하고 있습니다.
이러한 정보를 종합적으로 고려할 때, 빅베어AI홀딩스에 대한 투자 판단은 애널리스트들의 긍정적인 전망과 재무적 위험 요소를 함께 고려해야 합니다.
※ 본 글의 내용은 절대로 투자 권유가 아니며, 투자에 대한 책임은 개인에게 있음을 고지합니다.
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